基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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投資凈值(元) 284,211,277.94
份額凈值(元) 0.5890
累計凈值(元) 0.5890
截止時間 2019-06-30
序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
1 股票 254,206,541.03 88.55%
2 債券 10,093,000 3.52%
3 銀行存款 22,316,787.87 7.77%
4 其他 469254.69 0.16%
序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
1 制造業 114,329,190.96 40.23%
2 金融業 64,422,300.62 22.67%
3 農、林、牧、漁業 18,376,235.64 6.47%
4 房地產業 13,705,752.75 4.82%
5 交通運輸、倉儲和郵政業 10,662,450.38 3.75%
6 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,983,922.26 3.51%
7 衛生和社會工作 7,301,370 2.57%
8 采礦業 4,854,154.12 1.71%
9 批發和零售業 4,818,050 1.70%
10 建筑業 2,928,285 1.03%
11 科學研究和技術服務業 2,768,556.96 0.97%
12 文化、體育和娛樂業 23,106.6 0.01%
13 租賃和商務服務業 33,165.74 0.01%
14 綜合 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
17 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
18 房地產 0 0.00%
19 公用事業 0 0.00%
20 電信服務 0 0.00%
21 信息技術 0 0.00%
22 住宿和餐飲業 0 0.00%
23 工業 0 0.00%
24 醫療保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
28 消費者常用品 0 0.00%
29 消費者非必需品 0 0.00%
30 基礎材料 0 0.00%
31 合計 254,206,541.03 89.44%
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 300498 溫氏股份 447,974 16,064,347.64 5.65%
2 601318 中國平安 138,000 12,228,180 4.30%
3 601398 工商銀行 1,899,934 11,190,611.26 3.94%
4 000860 順鑫農業 180,548 8,422,564.2 2.96%
5 300630 普利制藥 145,650 8,392,353 2.95%
6 600837 海通證券 543,300 7,709,427 2.71%
7 002120 韻達股份 247,559 7,629,768.38 2.68%
8 300347 泰格醫藥 94,700 7,301,370 2.57%
9 002851 麥格米特 351,150 6,942,235.5 2.44%
10 601166 興業銀行 374,994 6,858,640.26 2.41%
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