基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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投資凈值(元) 666,998,631.97
份額凈值(元) 1.0614
累計凈值(元) 0.5396
截止時間 2019-06-30
序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
1 股票 640,424,846.69 95.94%
2 債券 0 0.00%
3 銀行存款 24,178,728.49 3.62%
4 其他 2905320.94 0.44%
序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
1 綜合 0 0.00%
2 文化、體育和娛樂業 0 0.00%
3 衛生和社會工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
6 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
7 科學研究和技術服務業 0 0.00%
8 租賃和商務服務業 0 0.00%
9 房地產業 0 0.00%
10 金融業 0 0.00%
11 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00%
12 住宿和餐飲業 0 0.00%
13 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00%
14 批發和零售業 0 0.00%
15 建筑業 0 0.00%
16 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
17 制造業 0 0.00%
18 采礦業 0 0.00%
19 農、林、牧、漁業 0 0.00%
20 合計 0 0.00%
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 002405 四維圖新 260,800 4,198,880 0.63%
2 000860 順鑫農業 86,260 4,024,029 0.60%
3 600872 中炬高新 92,593 3,965,758.19 0.59%
4 002157 正邦科技 203,300 3,386,978 0.51%
5 300253 衛寧健康 215,373 3,053,989.14 0.46%
6 002195 二三四五 766,720 2,982,540.8 0.45%
7 600201 生物股份 191,452 3,003,881.88 0.45%
8 000066 中國長城 292,334 3,005,193.52 0.45%
9 002049 紫光國微 68,478 3,020,564.58 0.45%
10 600739 遼寧成大 203,100 2,953,074 0.44%
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